Private Equity, Venture Capital e Investimentos em Startups

MBA Live | 432h | Área: Financeiro

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Frequência: semanal
4ª e 5ª – 19h às 22h20min

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Público Alvo

• profissionais que desejam ser investidores, executivos ou sócios de gestoras de private equity e venture capital;
• empresários e executivos de empresas interessadas em corporate venture e inovação por meio de startups;
• conselheiros e executivos de fundos de pensão;
• formuladores de políticas públicas;
• executivos e sócios de administradoras de carteiras e gestoras de recursos;
• gestores de family offices, wealth managers e fundos de fundos;
• consultores, advogados e profissionais do mercado financeiro;
• executivos de aceleradoras, gestores de incubadoras, empreendedores e sócios de startups;
• investidores-anjo e demais interessados no tema.

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Programa

Contabilidade e Análise de Balanços

Normas contábeis básicas e aplicações. Principais indicadores contábeis e analíticos. Ciclos de atividade. Formação do capital de giro.

Direito em Private Equity e Venture Capital II: Investimentos

Estratégias e formas de atuação dos investimentos de private equity e venture capital. Principais termos e cláusulas no processo de investimento.

Direito em Private Equity e Venture Capital: Estruturação de Veículos

Principais veículos de investimentos de private equity e venture capital. Metodologias e estruturação de investimentos anjos, corporate ventures e aceleradoras de negócios. Acordos, documentos e principais mecanismos.

Direito de Startups e Novos Negócios

Aspectos jurídicos nas diversas etapas de vida de startups e outros negócios. Direto Societário, Comercial, Tributário e Trabalhista para Startups. Principais termos, cláusulas e contratos.

Finanças Corporativas

Indicadores básicos para a análise da viabilidade de investimentos. Valor presente líquido e decisões de investimento. Relação risco versus retorno. Determinação dos fluxos de caixa. Fundamentos de avaliação de empresas. Indicadores básicos para análise de viabilidade de investimentos.

Governança Corporativa

Conceitos básicos. Estruturas e práticas de governança corporativa. Impacto da governança corporativa sobre os negócios de venture capital e private equity.

Investimento Anjo

Principais conceitos do investimento anjo no Brasil e no exterior. Dinâmica econômica da busca de negócios inovadores de alto impacto. Instrumentos e estruturas para realização do investimento anjo.

Investimentos

Relação risco versus retorno. Eficiência de mercado e possíveis anomalias. Modelos de decisão de portfólio em finanças. Seleção de projetos de investimentos.

Investimentos de Private Equity na Prática

Situações reais do processo de investimento de private equity, no Brasil e no exterior. Abordagem para investimentos em médias e grandes empresas.

Introdução ao Private Equity e Venture Capital

Aspectos gerais da indústria de private equity e venture capital. Investidores típicos e a dinâmica de captação de recursos. Startups e negócios inovadores de alto impacto. Investimentos em ativos alternativos.

Inovação, Startups e Corporate Venture

Principais conceitos de inovação. Reflexos estratégicos da inovação nas corporações. Relação das organizações com startups. Inovação corporativa e corporate venture capital.

Investimentos em Startups e de Venture Capital na Prática

Situações reais do processo de investimento em startups e de venture capital no Brasil e exterior.

Monitoramento e Saída dos Investimentos

Processo de acompanhamento ativo dos investimentos realizados. Estratégia de adicionar valor aos negócios. Alternativas de desinvestimento. Retornos em private equity e venture capital.

Novas Tecnologias e Seus Impactos

Novas tecnologias e seus impactos em modelos tradicionais de negócios. Startups e tecnologia. Novos modelos de negócios a partir de tecnologia e inovação. Tecnologia como vetor de transformações na economia e na sociedade.

Startups e Empreendedorismo

O impacto do empreendedorismo no Brasil e no mundo. O papel das startups no crescimento e desenvolvimento mundial. Principais conceitos em empreendedorismo e startups. Processo de criação, desenvolvimento e financiamento de negócios inovadores de alto impacto.

Tendências em Private Equity, Venture Capital e Investimentos em Startups

Temas mais discutidos pela indústria de private equity, venture capital e investimentos em startups no momento. Assuntos mais comentados no Brasil e no exterior. Tendências e tópicos na fronteira do conhecimento.

Valuation: Análise Fundamentalista

Principais instrumentos e metodologias para avaliação de empresas. Precificação de ativos: ações e debêntures. Avaliação por fluxo de caixa descontado. Avaliação por múltiplos. Estimativa de taxa de desconto.

Valuation de Startups

Principais instrumentos e metodologias para avaliação de startups. Principais value drivers e riscos. Tipos de investidores e seus processos de avaliação. Instrumentos e cláusulas contratuais envolvidos na precificação de startups.

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Coordenação:

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